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川財證券一帶一路峰會召開在即關注左側投資

发布时间:2020-01-17 00:15:28

川财证券:一带一路峰会召开在即 关注左侧投资机会 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

4月19日,国务委员兼外交部长王毅宣布第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月25日至27日在北京举行国家主席将出席高峰论坛开幕式并发表主旨演讲,全程主持领导人圆桌峰会截至目前,奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯等37个国家的元首、首脑等领导人将出席论坛圆桌峰会,联合国秘书长和国际货币基金组织总裁也将出席此外,法国、德国、英国、西班牙、日本、韩国以及欧盟也将派出领导人委托的高级代表与会此前,政策上的催化如與意大利簽署“一帶一路”諒解備忘錄等事件已經開始醞釀

“一带一路”峰会可能为相关行业和个股带来左侧行情,建议关注沿线省市港口、贸易、基建等行业一带一路行情在峰会召开前和召开期间,可能持续有政策出台根据我们对第一届“一带一路”峰会召开前后一带一路指数行情的统计,在峰会召开前三天,一带一路指数涨幅为1%,召开前一天涨幅为0.32%但在“一带一路”峰会召开期间和召开结束后几天的时间内,则指数表现涨跌不一因此,我们认为峰会可能为一带一路相关行业和个股带来左侧投资机会建议重点关注“一带一路”沿线省市的港口、物流、贸易、基建、装备机械等相关行业企业,一方面基建与托底经济的要求相契合,另一方面港口、贸易等行业可能还受益于中美贸易摩擦缓和

从本周市场表现来看,燃料电池、打板、4G、石墨烯和5G指数本周涨幅领先;触板、草甘膦、黄金珠宝、长江经济带和染料指数跌幅居前

从各主题超额收益来看,打板、工业大麻、南北船合并、燃料电池和中国一汽概念指数相对收益表现最好,反应了市场对国企改革等投资方向的关注

从估值变化情况来看,本周K-12教育、社保重仓和磷化工指数PE上升居前,社保重仓、低价小市值和触板指数PB上升居前

近期主题事件前瞻:海军成立70周年多国海军活动、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛,关注对外开放、一带一路、军工等相关主题

风险提示宏观政策出现较大变动风险;全球出现新的“黑天鹅”事件风险;文中所提板块为策略角度筛选,不代表行业研究推荐,并存在行业研究未覆盖的可能性

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